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原油从3月9日最低27美金大幅上涨涨幅超过25%,可以买原油基金吗?

这几天原油的走势炫酷无比。 我上一篇问答还是在回复“原油跌了10%,接下来怎么办?”(周五3月6日)周一(3月…

这几天原油的走势炫酷无比。

我上一篇问答还是在回复“原油跌了10%,接下来怎么办?”(周五3月6日)周一(3月9日)最多的时候跌了超过30%,

从这张拉长的走势图就可以看到,原油连续破了50美金的一年底,42美金的两年底,盘中跌了超过30%,昨天(3月9日)一度跌破了2015年的27美元的“钻石底”。

然后,从周一上午最低27美金左右直接大幅上涨到现在超过33美金,

网上各种水文太多了,我也懒得去重复了。我今天就来跟大家普及一下如何安全的买原油基金,还有,是否适合去抄底。这些都是我交了几万块的学费,看过我前面文章的朋友,会发现,原油类基金承包了我绝大部分亏损。

现在买原油就像这么一个场景,我小时候在游戏机厅经常经历的一个场景:有个大孩子玩一台老虎机,他已经押了20把大,然而老虎机一直在出小,连续出了20把小,他知道出大的概率越来越大,他身上已经没有钱了,他叫自己表弟回家拿钱,然后站着那台老虎机,不准别人去玩。因为他知道,接下来出大的概率越来越大。

就像我之前文章引用B站一个UP主的话(我觉得是对我去年影响最大的一句话):投资就是在博取一个大概率下的事件。那么原油已经跌到这么低了,他上涨的概率就远大于继续下跌的概率。现在确实是一个好的入场机会,但是还是有两个大坑:

1.基金购买的坑,2.期货的坑。

先来聊聊期货的坑,很多人做原油都是期货,甚至是外盘。都是带杠杆的,1:5,1:10甚至更高。前面原油从50几美金跌下来我就跳过不说了,我来说说从周五那个10%的下跌开始,期货市场发生了什么。

第一场,周五晚上10%的下跌,1:10杠杆这批人的资金全部清零了。

第二场,周一早上,33%的那场下跌,1:5杠杆这批人又全部被埋了,周五晚上进来抄底这批一起被埋。

你以为这是结束吗?

还没有,精彩的周一上午第三场来了,在周一中午之前,大家都非常恐慌,都觉得这样下去不仅会跌破27的低点,甚至会奔着20去,然后就开空单。接下来发生什么?昨天原油在-33%开始强势反弹,最高涨到了-18%左右,然后,开空单这批人又被埋了。

看到没有,这就是带杠杆的期货市场的巨大风险,短短20几个小时的交易时间,无数人的财产灰飞烟灭。

所以很多没有什么本金又想一夜暴富的朋友,在融资带杠杆之前,三思。我能够从容的写这些东西,是因为这几十一百万对于我来说就是一点点钱,完全不影响我生活,是作为我财富配置的一部分而已。我在这个二月和三月一直想把100万花出去买基金,一直没有机会花出去。

那么有一定投资经验的朋友应该就知道,在目前这个原油看起来比较低的底,买进来,或者是像我一样分批买入,长期持有,是一个大概率可以盈利的事情。我爸最近也在看我的文章,昨天上午跟我聊天说,要把他30万的存款拿出10万来买原油。他的想法很简单,这么低的价格,买了放在这里,等个几个月时间又会涨回40-50美金,卖了收益率不错。他这个投资理论是不错,看中的是价值和估值体系,想法很质朴也很实际,就像我买基金的估值体系一样,用自己积累的经验和长时间观察,低买高卖做趋势。

所以目前来说,不带杠杆做原油的趋势是个不错的选择,那么不带杠杆怎么去买呢?第一种方法,很多银行的网银里都有,我的浦发银行和工行都可以买,费率是0.3%。

另外一种方式就是基金,基金这里知识点非常多,很多朋友可能消化不了,我一点点说。

原油基金也分为场内和场外基金,场外基金根据我长期实操,比较好的是南方原油和国泰大宗商品两只,

比较起来看,两只和原油挂钩程度也比较多,基本可以反应油价走势,我跟了两年时间,国泰大宗在大部分时候表现比南方原油好,但是有一个问题,他现在净值低于0.5了,不知道什么时候会来个折价清盘什么的,盘子相对南方原油来说也小。所以虽然他表现好一些,但是我还是偏向南方原油。

第二个知识点就非常绕了,我尽量说清楚。我们平时买场外基金是T+0成交,T+1确认份额,也就是说,今天(3月10日)你看好广发小盘这只基金,那么你在15:00之前买入,就是按照今天(3月10日)的价格成交的,如果明天他又涨了1.5%,那么你明天(3月11日)看到的持仓就是包含了明天盈利1.5%的(这里没有计算申购费率0.15%,实际要减去这个)。好了,像南方原油这种QDII是怎么确定份额,怎么成交的呢,非常绕。(我ca,我感觉今天这个净值外加上一个交易日周五,绕上加绕了)

我们在白天交易时间看到他的净值是T-2的,也就是我们今天(3月10日)看到的是上周五的净值,是和周五晚上原油价格收盘挂钩的,所以他的跌幅-6.65%只能反应周五晚上原油下跌10%的标的(他的计算是纽交所+布伦特)。到了晚上基金公司出净值的时候,我们才能看到T-1的价格,也就是昨晚原油价格跌幅的反应(18%左右)。

好了,如果上面你没有看明白,下面也不要看了,你去南方原油的基金贴吧大部分谩骂就是这么来的。人还是要好好钻研,要么学习人家消化的东西,喷是解决不了问题的。

精彩的绕脑第二部分来了。

我们的基金交易时间是15:00之前,也就是,我们看到的原油价格只是亚洲交易时间的价格,真正大量交易是在晚上,美盘和欧盘。所以,你看到今天白天15:00之前原油涨,他晚上不一定会涨,完全要靠你去猜。赎回也是如此,完全靠猜。

所以去年伊lang发生这件事情的时候,原油价格大涨,这个点你用原油基金完全抢不到76.90这个高点,

我记得,当时我赎回之后,晚上马上跟着就是一个百分之几的下跌。

这个时候你一定觉得能够及时交易的场内原油基金是最好的对吧,NONONO,烧脑第三部分来了。这是上面我说的南方原油的场内基金,可以在券商场内即时交易的,今天他的成交量放了天量,很多人看到了原油的机会,所以蜂拥而入。但是我可以断定,又有一批不明真相的韭菜被屠了。

他的这个0.908的价格有巨大的风险。因为他和场外南方原油是挂钩的(1:1兑换),我们今天白天15:00收盘前看到的南方原油价格是0.8654,这个价格只反应了周五跌10%的价格,昨天累积跌18%的价格没有反应进去,我们缩小一点,算跌12%,当然,今天白天原油涨了6%,我们把这个算进去,所以他真实的价格应该是0.865*(1-18%)*(1+6%),具体我懒得算了,总是差距很大。

根据基金场内场外互转原则,大量场外低价南方原油已经转往场内套利割韭菜的路上。

当然,这种QDII的价格形成机制没有那么简单,还要加上汇率的影响,外加大家对于这只基金的预期,预期好,这都不是问题。前一段时间我被割韭菜的纳指ETF最高时候场内外溢价接近20%。

写了上面这么多,我总结一下我的操作吧,我场内场外以及网上银行及时交易的都在买,

网银及时交易的能够最快的反应及时状况,理论上可以低买高卖,对于我个人来说还能用银行账户的美元去买,缺点和我前面说的场内ETF基金一样,容易上头,低买高卖只是理想状态。

场外基金可以避免上头走趋势,缺点是要预判,预判错了你会损失一部分利润。

场内基金呢,有时候可以捡漏子,折价的时候可以大胆杀入,溢价时候加入收割大军。

最后说一说对于原油的看法吧。其实我账户原油上损失了这么多钱,原因就在于预判错了趋势,原油在50-65美金已经震荡了很长时间了,所以当价格接近50美金的时候,我认为底来了,买入,哪知道他奔着40美金去了,到了40美金又奔30美金去。

跌破50的损失源于我的误判,但是我自豪的一点是,在50美金以下我就没有买入了,因为我清楚的知道原油在我资产配置里只能这么多,再多就是风险了,无非我就是花上时间等他涨回50,投资过程中谁会没有错误判断呢?

也是基于我资产配置的模型,在原油大跌,南方原油场内溢价很高的时候我把他卖了,只留着场外基金那一部分。

(场外2月27日价格)

(2月28日卖了)

对于后市,我还是要提示风险,你以为30美金已经很低了是基于之前的判断,他还会不会再低?

这决定于这次外围yi情对于全球经济的破坏,

我在之前文章里画了2008年美股下跌和原油价格趋势,对比这两张图,如果这次是2008级别的下跌,那么原油价格还只是在第一阶段。如果你在32美金买入,跌到27美金,看上去绝对值只有5美金,但是跌幅实际上是接近20%!如果跌到25或者20呢?算一算跌幅吧。

原油有风险,投资需谨慎。

(严正声明:所有涉及的基金只作为自己记录和分享,不构成任何投资建议,千万不要跟我买!!!!另外没有建任何收费群)

大家喜欢的话欢迎一键三连,

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我之前的文章:

3月4日 科技股继续大跌 是买的机会 还是会继续跌?​

2020年有什么好的基金推荐?​

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作者: 艾斯财经

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