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20180214股市分析及20180222走势预测?

趋势交易下手狠,价值投资仓位稳 新年了,希望给大家每年都能分享一些笔者自己交易的心得和有价值的文章。今年过年期…

趋势交易下手狠,价值投资仓位稳

新年了,希望给大家每年都能分享一些笔者自己交易的心得和有价值的文章。今年过年期间笔者也没有闲着,除了陪家人吃饭和看了半部美剧,其余的时间基本上都在看研报和复盘中渡过,希望今天这篇文章能够给大家一些启发和帮助。

首先还是说一下券商,说券商的次数很多,因为这是笔者最经常交易和最熟悉的一个行业。但是笔者很多时候考虑到阅读体验,都说的比较笼统,并没有上升到操作的层面。今天破例给大家介绍笔者为自己制定的交易计划。

笔者不带感情色彩的把信息整理为看好和不看好的理由。

看好理由:

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1、券商整体目前市净率估值为1.42倍,已经低于此前最低市净率的1.44倍。

2、券商2017年自营盘收入相较于前年取得了11%的业绩增长。而这两年行情对大多数投资者其实都不大好,券商自营盘有这个表现说明券商投研能力和投资能力有了一定程度的增长。

3、以券商第一梯队(中,华,国,海,广)为例,2017年业绩仍然保持增长,增长幅度较小。业绩能够保持稳中增长,说明PB估值体系大概率能够适用。

4、以券商第一梯队为例,每年分红大约在2.2%左右。这个分红率低于银行和地产的5%,但是比保险和白酒要高,符合鼓励分红的要求。

不看好的理由:

1、券商佣金收入较2016年降低了5%。这个主要是因为佣金价格战的影响,并且如果后市出现新股破发,对于券商保荐业务也会有冲击。

2、市场情绪依旧低迷,特别是代表人气的小盘股,没有企稳的迹象。没有人气就没有成交量,没有成交量券商收入就上不去,这个没什么好说的。

3、券商第一梯队相较于整体板块较为抗跌,目前市净率平均仍在1.5倍左右。要知道2015年笔者说券商底的时候,中信证券的PB在1.1倍,现在是1.4倍。也就是券商整体估值是被高估值券商带下来的,而第一梯队的估值有一定的诱惑力但还不是那么的大。

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4、从历史上来说,券商与深圳成指高低点吻合度较高。近期受到一系列大股东质押爆仓的影响,比较深圳指数更弱也破位更早。

不论分析得怎样,交易最终是落在操作上的。笔者计划如下。

1、从全年甚至一到两年的大格局来看,券商行业是笔者投资的安全锚,往下看,买入龙头券商可能往下有10%-15%的空间。往上看全年可能也有20%-30%的空间。往下整体安全系数较高,但是往上空间也较为有限。单纯采用趋势交易法盈亏比较差,而采用价值投资分批买入有可能会获得1比2以上的盈亏比,如果周期拉到2年,盈亏比可能更高。

2、假如拿出笔者一半的资金投资券商行业,那么出现极端情况,即往下跌20%,笔者希望总损失不超过总资金的5%,也就是说原则上笔者用于定投的资金不能超过总资金的30%,占投资券商行业总资金的60%。如果真的龙头券商跌幅超过20%,笔者认为不会出现这种情况,万一真的出现了,笔者会暂停定投计划,直到市场恢复情绪。

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3、参考技术图形,2017年7月券商见顶以来的大A浪走了16周,跌幅为20%左右。而2018年2月开始的券商下跌到现在跌了4周,跌幅已经超过25%,也就是说现在走的很有可能是大C浪。那么理论下跌时间应该不会低于16周,也就是说后面还有12周的下跌周期。因此笔者上文中说的计划2到3个月之内定投的意思就是来源于这个。大跌稍微多买一点,大涨就少买一点,总量控制在总资金的30%就可以了。

4、周线图上已经出现了大阴线的杀跌过程,因此笔者选择更为灵敏的5周线作为此次交易的趋势指标。有效站稳5周线,笔者会找回调机会买入剩下的20%的资金。

5、交易对向为一线券商外带一个东方财富,资金大的就多配两个,东方财富在互联网的业务在券商中是领先的,担心风险的可以直接去买东财转债,低于110都可以投,低于105就无脑投。这个是根据东方财富转股价决定的。其他的可转债就另外分析,一般来说,不懂可转债的就不要碰债券价格105以上的。有兴趣的自己去买一些可转债的课程来听,这个是比较专业的投资范畴了。

以上是笔者制定2018年券商行业的投资内容,笔者也会坚定地按照计划去执行交易。其他行业的交易计划限于篇幅就不一个个说了,这里大概说一下结论。

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5g行业中的估值较低的中兴通讯,大族激光,预计今年3月份到7月份,5G行业会要有一些表现。锂电池那三个公司价格低了仍然可以买,基本面不会这么短就有变化,变化的只是人心。消费品里面可以扒扒啤酒,毕竟我国啤酒价格跟国外比起来还有较大的提升空间。

期货这边煤炭机会可能比刚才和有色金属会好一些,这个也会反应在A股上。不过笔者不会买这些个股,有什么机会直接去期货上面做就是了,犯不着再在A股市场上转一道手。

另外有读者问笔者,怎么一会价值投资一会趋势交易的。其实两个方法都是好方法,关键在于用在什么时候和什么样的情况下,这才是考验交易者的地方,世界上没有什么东西是可以简单重复的。价值投资比的是调研的功力,趋势交易的本质就是归纳法。

操作上最大的区别就是,做价值投资一定要控制好仓位,做好最坏的打算,不要买了几次就没钱了。做趋势交易下手一定要狠,上了趋势位就一次性买够,破了你的趋势位置就一刀下去,管他估值高还是低。

春节期间商品和美股变化都中性偏好,略有上涨。对国内的影响也不会太大。上证指数节前折腾的那个缺口十有八九还是要补,短期之内折腾不出什么大行情。大涨以后倒V下来,折腾两天又想V型上去不大合乎实际。高潮久了,不止行情,人都受不了。

操作上笔者继续定投券商第五个交易日,持有15%锂电池和10%的化工。没有其他计划。

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作者: 艾斯财经

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