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私募基金如何计算净值?看完这篇文章就够了

前段时间,小马读财的会员玩了一把私募基金,现在已经开始运作,但毕竟关系到钱袋子,后台有很多小伙伴问了很多问题,…

前段时间,小马读财的会员玩了一把私募基金,现在已经开始运作,但毕竟关系到钱袋子,后台有很多小伙伴问了很多问题,其中一个典型的问题是私募基金应该如何计算净值?今天我们就来聊聊这个话题。

【三个重要概念】

首先,我们来了解下私募基金的三个重要概念:

1、认购:认购是申请购买基金单位的行为,购买时间是在基金开放之前,相当于买期房先付了一笔费用;

私募有限合伙基金_私募操盘手和基金经理_私募基金

2、申购:同样是购买基金的行为,但发生在基金募集期,类似于买现房;

3、赎回:基金的赎回,就是卖出,最终得到相应的钱。赎回所得金额,是卖出基金的单位数,乘以卖出当日净值,再减去赎回费用。

私募基金的生命周期】

一般来说,一只私募基金有一个完整的生命周期:

私募基金_私募操盘手和基金经理_私募有限合伙基金

首先是成立日,基金经理觉得自己很牛而且市场不错,此时发起一只基金,募集资金然后操盘;

其次是存续期,存续期一般比较长,3-5年。很多投资者不会直接投这么长的周期,只截取其中一小段时间,比如半年或者一年。这又涉及到两个概念:开放日和封闭日,只有在开放日的时候才能做申购和赎回动作,到了封闭日就不能操作了。

最后是终止日,基金经理赚够钱想退休或者换个题材,就会关闭这只基金。

【怎么计算净值?】

回到最初的话题,我们该如何计算基金净值呢?其中开放日的收盘净值是关键,比如基金刚成立的时候净值是1,投资者在某个开放日150万入场,当天收盘净值是1.5,那么相当于买了100万份份额,等净值涨到2时,赎回价是200,净赚50万。

这里要注意的是,开放日当天会有波动,但跟投资者无关,只有收盘价跟投资者有关,第二个工作才开始计算收益。

【总结】

综上,在了解了一些私募基金的概念后,相信大家能计算其净值了,这里的关键就是开放日的收盘净值。如果大家对13号球员私募基金感兴趣的话,那就加入我们的会员,然后参加吧。

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作者: 艾斯财经

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