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半导体深度分析中环股份股票(浅析硅片龙头中环股份)

今年开始,全球出现芯片短缺荒,先是现代、铃木、起亚等车企因为芯片短缺导致工厂停产,5月31日,英特尔CEO表示…

今年开始,全球出现芯片短缺荒,先是现代、铃木、起亚等车企因为芯片短缺导致工厂停产,5月31日,英特尔CEO表示短缺问题可能要持续数年才能解决;6月1日爱立信的CEO预计,全球芯片短缺将持续到2022年底。

芯片材料板块可以分为光刻胶,硅片、抛光材料等,今天我们重点分析硅片中的中环股份。

1、行业背景

硅片是半导体光伏等行业的基础材料,2019年全球半导体硅片市场规模为735亿元,其中中国大陆市场约91亿元,2020年到2024年全球硅片需求有望保持5%以上的复合增长率,中国是全球最大的半导体市场,随着国内芯片制造持续扩产,预计中国半导体硅片市场规模将以高于全球市场的速度持续增长,目前。我国12英寸硅片主要依赖进口,国产化率只有13%,8英寸硅片只有少数厂商可以供应,国产替代的空间非常广阔。

半导体深度分析中环股份股票

2、公司产能

今年一季度公司 G12 尺寸硅片销路良好,实现硅片出货约 12GW,其中 210 尺寸硅片占比可达 40%,预计公司全年硅片出货量可超过 65GW,210 尺寸硅片将有望占比达到 60%。且公司积极开展硅料的回收利用,并提前与保利协鑫针对颗粒硅展开合作,有效降低硅料成本,叠加公司技术持续创新,设备理论产能不断提升,技术降本效应显著,公司盈利能力有望提升。

光伏方面,公司在宁夏投建的 50GW 硅片项目(G12)或将在年内竣工,公司大尺寸光伏硅片产能将有大幅提升,业绩增长动力明确、确定性强。半导体方面,20 年底 8 英寸实现产能 50万片/月,21 年 8 英寸将实现总产能 70 万片/月,12 英寸将实现产能 17万片/月。公司大硅片稳步扩产,龙头地位稳固。

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3、业绩持续增长

公司2021年第一季度实现营业收入74.63亿元,同比增长65.23%;实现归属于上市公司股东的净利润5.41亿元,同比增长114.58%。2020年归属于上市公司股东的净利润约为10.89亿元,同比增长20.51%,连续保持年均20%以上增幅。

4、引进TCL集团

通过混改,TCL科技成为中环股份的控股股东,进而提升TCL前沿显示等领域战略储备,借助中环在硅片领域的积淀以及智能制造优势,完善产业链形成半导体材料核心竞争力;TCL科技也将通过自身的资金、管理优势、产投联动能力赋能中环股份,加速业务扩张技术商业化转换效率,董事长李东升在5月7日用自有资金增持公司股份,增持股价为26.83元。

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5、股价走势

半导体深度分析中环股份股票

2019年以来,股价始终在半年线上方运行,每次回踩都半年想都会触底反弹,股价走势平稳向上,最近,已经接近半年线支撑位置,这次能否像去年6月一样,走出一波主升浪?我们拭目以待。

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作者: 艾斯财经

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