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银华鑫锐股票分析(银华鑫锐灵活配置混合)

金融界基金04月27日讯 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金04月24日上涨0.00%,现价0.949元,成交…

银华鑫锐股票分析

金融界基金04月27日讯 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金04月24日上涨0.00%,现价0.949元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9390元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为1.06%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.76%,近3个月本基金净值上涨7.07%,近6月本基金净值上涨15.93%,近1年本基金净值上涨9.06%,成立以来本基金累计净值为0.9390元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王海峰,自2019年08月01日管理该基金,任职期内收益17.23%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有赤峰黄金(持仓比例6.97%)、风华高科(持仓比例4.94%)、陕西煤业(持仓比例4.23%)、格力电器(持仓比例3.96%)、中牧股份(持仓比例3.39%)、海螺水泥(持仓比例3.26%)、金山办公(持仓比例3.18%)、华海药业(持仓比例3.10%)、东方财富(持仓比例2.86%)、浙江龙盛(持仓比例2.78%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,市场受疫情影响,波动较大。开年延续了2019年成长主线,半导体,消费电子,通讯,传媒,新能源车,光伏等各大成长方向均有出色的表现,而传统周期性行业和消费行业表现低迷。春节前后因为国内新冠疫情爆发,市场出现快速下跌。但是国内迅速推出强有力的控制手段,春节之后新增病患快速见顶,市场又延续春节前的风格走势。3月份随着新冠疫情在全球爆发,并引发国外资本市场的流动性风险,国内市场开始出现补跌迹象。科技成长板块回撤较大。疫情期间,医药生物板块受主题催化,表现持续较强。与经济相关性不大的农业板块成为市场抱团的板块,位列行业涨幅第一。

本报告期,本基金总体仓位中性偏高。主要持有电子光伏新材料等成长性的板块和水泥煤炭等低估值周期性板块。一月份适度提高了科技成长的配置权重。并阶段性适度增配了医药板块。

展望2020年二季度,我们认为国内纯内需相关的领域略有好转,但是海外需求可能出现崩塌。出口占比高的企业面临较大的经营风险。国内两会开幕和国际疫情新增病患见顶将成为两个重点的节点。国内两会开幕之后,国内的经济刺激政策才有可能大规模出台,政策刺激方向的行业和公司将成为新的投资主线,我们判断新老基建都将受益。国际疫情新增病患见顶,将使得大家对于外需为主的产品(尤其是科技成长中的电子和光伏)的悲观情绪出现拐点。从全球流动性的角度来看,极其宽松是大概率的,因此国内权益市场不会出现单边熊市。

二季度,我们在两会开幕或国际疫情见顶之前,将保持中性仓位,持有那些我们深度研究的中长期成长性好的或者深度低估的价值品种。等待市场风险偏好趋稳之后,再增仓我们长期看好且当下价格性价比高的品种。对于那些中国核心资产品种,若跌入我们的可接受区间,我们将先行左侧买入。

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作者: 艾斯财经

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