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现在新能源的基金股票还能上车吗?

作为去年3月就提出布局新能源车,入市已经14年的骨灰级基民,我来回答你。 光伏和电动车是新能源行业的两大核心方…

作为去年3月就提出布局新能源车,入市已经14年的骨灰级基民,我来回答你。

光伏和电动车是新能源行业的两大核心方向,A股龙头公司隆基股份和宁德时代近期走势也非常强势,美国的特斯拉更是走出了中国神车当年的风采。

下面我们分开讲讲电动车和光伏的逻辑。

1、新能源车

以下内容来自公开研报和信息。

2019年新能车板块净利润是负增长,从一季报就开始负增长,基本面的底部是在2020年Q1出现的。新能车板块基本面是在2020年转折的,而市场早在2019年10月下旬出现了V型反转。

2019~2020年板块净利润的负增长主要受补贴退坡和疫情等因素的影响。2019年下半年补贴退坡,叠加2020年疫情,月度销量同比下滑幅度较大。但随着国内疫情的逐步控制,C端属性的新能源车如国产特斯拉Model 3,比亚迪汉,小鹏P7的逐步上市,月度销量逐步回暖,2020年7月同比增速已大幅转正,最新的11月的数据显示,国内新能源车销量大超预期,全年预计130+万辆:根据乘联会数据,11月国内新能源乘用车销量18.0万辆,同比+129%,环比+25%,大超预期。我国新能源汽车产销复苏显著,新能车板块今年基本面环比逐季改善。

欧洲疫情后新能源政策支持力度不降反升。目前欧洲各国对新能源车长期规划中,禁售燃油和集中在2025-2040年间,法国、德国、英国禁售燃油车时间分别为2025年、2030年和2035年。从补贴情况看,疫情后德国、法国等多国家提升了新能源汽车的补贴额度。德国、荷兰已发布补贴政策延续至2025年,德国疫情对冲政策将延续至2021年底;英国和法国已有补贴政策分别延续至2023年和2022年,意大利和希腊延续至2021年底。

新能车基本面确定性和成长性皆优。

从新能源车的成长空间来看,目前国内的新能源车整个销量占比是5%,从规划来看,中国在2025年必须实现25%的占比,新能源车的占比大概是5年5倍。

2、光伏

根据各研报和公开消息,光伏发电成本逐年降低,目前已经可以实现平价上网。另一方面,光伏发电渗透率较低,而光伏发电绿色清洁的属性 ,也非常符合全球各国可持续发展的目标,市场空间巨大。

我国提出力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。“十四五”力争实现煤炭消费达峰甚至负增长;非化石能源比重达到20%左右,能源消费总量控制在55亿tce以内。据此测算,“十四五”期间光伏年均装机可达70GW+。

欧洲方面,减排目标不断提升,2020年9月《2030年气候目标计划》中指出可再生能源占终端能源消费量比重在2030年前达到38%~40%。

美国方面,拜登当选以后将宣布重新加入《巴黎协定》,积极应对全球气候变化,并表示安排2万亿美元预算用于新能源产业和基础设施建设。

总的来说,在中美欧政策预期下,估计2021年全球光伏装机同比增速达到34%,实现近十年最高增长,中欧美三个地区光伏装机占比有望达到67%。

3、投资建议

正是这种确定性强的高增长使得新能源板块的股票价格快速透支未来2年基本面,A股市场中确定性一直都是稀缺资源。但政府长期支持的方向不会动摇,板块长期成长的属性不变。

最好的介入方式是在市场悲观时积极介入,在市场高度乐观时保持理智,而不要追涨杀跌,跟随市场情绪影响。

目前新能源板块的基金股票已经涨幅巨大,盲目上车容易被套。

强烈不建议新手上来就买行业基金。建议从主动型基金入手。如何选基金请参见我这篇回答:

你持有几只基金?怎么管理的?​

如果已经上车的,建议关注我公众号文章,对于何时止盈、加仓和热门板块突发信息均有解读。助你基金投资一臂之力!

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作者: 艾斯财经

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