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基金不是T+1吗?

谢邀 我们投资国内的开放式基金,它是T+1的交易制度,也就是说我在今天的下午三点之前交易,他会在明天进行基金份…

谢邀

我们投资国内的开放式基金,它是T+1的交易制度,也就是说我在今天的下午三点之前交易,他会在明天进行基金份额确认。最快的话,也就是后天我们就可以把基金卖出。

但是QDII基金它是T+2的交易制度,也就是说我在今天下午三点之前购买基金,它会在后天开始基金份额的确认,最快也就是大后天,才能选择把基金卖出。

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为什么QDII基金它会比国内的基金多一天呢?主要原因是时差,中美有时差。

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可以看到,美国的开市时间是美国当地时间9:30,美国收市时间是美国当地的下午4:00。而现在真好是冬令时,美国和北京的时间正好相差11小时。美国比我们晚11个小时,所以美国早上9:30就是我们中国北京时间晚上10:30。

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所以你在1月22日下午三点前,购买了这个QDII基金,这个基金采用未知价法,它会以1月22日当天的基金净值进行计算,但是由于美国比我们晚11个小时,所以美国1月22日美国下午4:00收市时间,正好是我们中国时间的1月23日凌晨5:00。碰巧1月23日、1月24日不是交易日。这样的话,基金净值的计算公布出来就是1月25日当天了,那基金份额的确认它只能在1月26日。

所以由于时差的因素,导致QDII基金多了一天的时间。

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而且QDII基金你今天看到的基金净值,是前两个交易日的基金净值。因为QDII基金是T+2制度,所以它显示的是前两天的基金净值。

而我们国内的基金,现在显示的净值,都是前一个交易日的基金净值。

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作者: 艾斯财经

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