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A股科技白马股有哪些?

10年前,各国股票市场市值前五大的公司基本都出自能源和金融这两个领域,但10年后的今天,各国股票市场市值前五大…

10年前,各国股票市场市值前五大的公司基本都出自能源和金融这两个领域,但10年后的今天,各国股票市场市值前五大的公司,科技领域已经成为了绝对的主导,这就是时代的变化。

寻找潜在的新经济蓝筹,或估值较低的新经济成长股,将是未来相当长时期内A股的投资主线。

市场上,继白马蓝筹股之后,拥有领先高科技技术的科技蓝筹股,优质成长股也明显受到资金关注。中国崛起,需要消费升级,但更需要科技振兴!

科技蓝筹股的定义

传统“蓝筹股”的定义是指:在某一行业中处于重要支配地位,业绩优良、交投活跃、红利优厚的大公司的股票。

参考传统“蓝筹股”的概念,我们定义当前AH股中的“科技蓝筹股”,并主要给出以下三条标准:

行业空间:500亿。

市场格局:Top5为科技蓝筹,Top5以下是候补科技蓝筹。

成长空间:市值具有1000亿/500亿潜力,利润十亿级别或者收入百亿级别。

科技蓝筹股的投资主线

在符合以上条件的AH科技股中,我们共筛选出30家“科技蓝筹”企业。其中包含14家市值在500亿以上的一线“科技蓝筹”,以及在行业地位或盈利能力上略逊于一线科技蓝筹的16家市值在100亿~500亿之间的“候补科技蓝筹”。

细分行业市场空间分析

1、模拟芯片市场:650亿美元以上市场空间

根据IC Insights数据,2017年在电源管理、信号转换与汽车电子三大应用的带动下,全球模拟芯片销售额达545亿美元。2018年全球模拟芯片市场规模为530亿美元。

目前,全球模拟芯片市场将继续保持稳定增长态势,预计2022年市场规模达到650亿美元。

圣邦股份:强有利发展契机,外延并购做大做强。

2、屏下指纹芯片市场:110亿元市场规模

随着OLED屏幕的推出,全面屏概念的流行,屏下指纹已经成为各家手机品牌厂商配置的主流;光学屏下指纹芯片出货量有望实现保持高速增长,电容指纹芯片出货量将逐渐减少。

仅仅计算国内安卓品牌客户市场,保守预计2021年光学OLED屏下指纹芯片出货量将达到3.7亿颗;光学LCD屏下指纹芯片出货量预计8500万颗以上。假设价格下降后稳定在3美元,2021年有78亿元市场空间

不考虑三星客户,2021年安卓客户电容指纹出货量6.5亿颗。根据1美元价格,市场容量40亿元。

汇顶科技:稳居全球龙头地位,30亿以上利润体量。

3、图像传感器市场:240亿美元市场空间

2017年为CMOS图像传感器高增长点,同比增长达到20%。2018年,全球CIS市场规模155亿美元,预计2019年同比增长10%,达到170亿美元。

目前,CIS市场正处于稳定增长期,预计2024年市场规模达到240亿美元。

韦尔股份:全球前三摄像头芯片厂商,豪威14亿以上利润体量。

4、功率半导体市场:200亿美元以上市场空间

MOS管:2019年的市场55亿美元,未来三年会成长到61亿美元,年复合6%的增长。

IGBT(分立+模组):2019年的市场空间78亿美元,未来三年成长成84亿美元,年复合2.3%的增长。

整流二极管:2019年的市场空间36亿美元,未来三年成长为38亿美元市场,年复合增长0.72%。

行业整体而言,会从2019年的185亿美元市场,成长到未来三年204亿美元的市场,年复合增长3.42%

闻泰科技:世界前三的功率半导体公司,ODM近20亿元以上利润体量。

5、高利润消费电子:苹果系列产品1000亿美元市场空间

苹果手机:销量维持在2亿部,立讯能够做的模组相关物料单机价值30美元,对应420亿美元市场。

苹果手表:销量维持在3000万只,立讯能够做的模组相关物料单机价值30美元,对应63亿美元市场。

苹果耳机:销量7000万对,并且未来还会强势增长,立讯涉及组装的价值90美元,对应440亿美元市场空间。

立讯精密:各领域市占率排名第一,60亿元以上利润体量。

6、苹果功能器件核心供应商:苹果系列产品500亿美元市场空间

苹果手机:功能器件在苹果手机中的单机价值30美元,假设苹果销售2亿部手机,对应400亿美元的市场容量。

苹果手表:销量维持在3000万只,功能器件单机价值20美元,对应40亿美元市场。

苹果耳机:销量7000万对,并且未来还会强势增长,立讯涉及组装的价值15美元,对应70亿美元市场空间。

领益智造:苹果系列产品功能器件核心供应商,35亿利润体量。

7、企业级网络设备空间:100亿美元市场规模

企业级网络设备主要包括路由器、交换机、WLAN等。2018年中国企业级网络设备市场规模为83.5亿美元,较2017年同比增长16.4%,互联网、政府、金融和通信成为拉动网络设备市场稳健发展的主要行业。

云计算的发展,极大的促进了数据中心的建设,拉动IT基础设施的需求。IDC数据中心,是集中计算和存储数据的场所,主要提供IT基础服务,包括软件和相应的硬件设备,比如服务器、WLAN、交换机、存储器等。

紫光股份:仅次于华为的市占率。

8、半导体设备空间——500亿美金

半导体设备市场空间为500亿美金左右。2015-2018年间全球半导体设备市场基本维持400-600亿美金。2017年全球半导体设备在新建产线推动下需求激增,市场规模高达621亿美元,同比大幅提升37%。

中国大陆为全球第二大半导体设备市场。2018和2019年半导体行业处于下行周期,各大存储厂商削减资本支出,半导体设备销售增幅较小。中国地区晶圆厂逆周期扩建,因此2018年中国大陆超越中国台湾,成为全球第二大半导体设备市场。

北方华创:半导体设备市场候补龙头。

中微半导体:半导体设备市场候补龙头。

9、存储芯片市场空间——1500亿美金

全球存储芯片市场规模高达1500亿美金。NOR、DRAM和NAND是存储芯片三大核心产品:NOR、DRAM和NAND市场规模分别为26、830和610亿美元,即DRAM和NAND合计占有超过90%的市场份额。

存储芯片是半导体市场最主要的细分领域。全球半导体市场总规模高达6000亿美元,其中存储和逻辑为最主要的两大细分市场,两者市场空间相当,市场总和高达半导体市场的50%。

兆易创新:存储芯片候补龙头。

北京君正:专用存储芯片龙头。

澜起科技:全球内存接口芯片龙头。

10、射频芯片空间,全球市场空间150亿美元

射频前端芯片市场规模受移动终端需求和单机射频芯片价值增长的双重驱动。在移动终端稳定出货的背景下,射频前端芯片行业的市场规模持续快速增长。根据Yole数据,2017年全球射频市场规模高达150亿美元,预计2023年高达350亿美元,年均复合增长率高达14%。

卓胜微电子:全球射频候补龙头。

三安集成:全球射频材料候补龙头。

11、激光设备市场空间——1000亿元

根据Laser Focus world统计,2018年全球激光装备市场规模约为931.6亿元,其中中国激光装备市场规模占比超过一半,约为605亿元。

激光设备竞争格局较为分散,Top 3设备商市场占比仅为32.6%(大族激光~18%,华工科技~8.6%,通快中国~6%)。主要原因为下游制造企业具有区域性和离散型,难以形成较为集中的竞争格局。

大族激光:激光设备龙头。

12、显示面板行业,千亿美元市场空间

2018年,全球TFT-LCD市场规模约700亿美元。2012年,全球TFT-LCD市场规模达到915亿美元的峰值,近几年随着新型显示技术的逐步成熟,TFT-LCD市场规模有所萎缩,但显示行业整体市场规模仍然保持在千亿美元以上。

AMOLED发展趋势明晰:根据DSCC数据,2018年全球AMOLED市场产值达到265亿美元,同比增长13%。预计到2022年,全球AMOLED的市场产值将达到489亿美元,其中可折叠OLED市场产值将达到55亿美元。

京东方:显示面板行业科技蓝筹龙头。

TCL:显示面板行业科技蓝筹候补龙头。

13、PCB行业,600亿美元市场空间

全球PCB市场规模约600亿美元,产品结构逐渐迭代,高端产品占比持续提升,软板、载板及高层板市场持续扩容。

智能手机后时代:行业进入平稳增长期,手机创新和云计算是行业增长的主要驱动力。

5G开启终端新一轮创新成长周期。

通信:基站端建设加速,高频高速应用增加。

汽车:电动化/自动驾驶趋势加速汽车电子成长。

计算机:云计算/高速服务器加速成长。

消费电子:智能手机、可穿戴设备创新加速。5G时代全球PCB行业有望恢复至实现3-4%的复合增速,高端产品有望实现20%以上复合增速。

鹏鼎控股:王者风头正劲。

深南电路:通信搭台载板唱戏。

生益科技:屈居“第二”的世界龙头。

景旺电子:冉冉升起的新星。

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作者: 艾斯财经

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