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2018 年 10 月的这一轮美股下跌对 A 股的影响有多大?

美股10月以来出现轮跌,道琼指数从26951点→24122点,幅度10.5%,纳指从8133点→6922点,幅…

美股10月以来出现轮跌,道琼指数从26951点→24122点,幅度10.5%,纳指从8133点→6922点,幅度14.9%,算是一波稍大幅度的震荡,但还不到“重跌”的程度,不过从高架科技指标股:

英伟达( NVDA ) 292 → 162 ↓45%

脸书( FB ):218 → 140 ↓ 36%

奈飞( NFLX ) :423 → 271 ↓36

亚马逊( AMZN ) :2050 → 1475 ↓28%

谷哥 ( GOOG ) : 1275 → 995 ↓22%

苹果 ( APPL ) :233 → 186 ↓ 20%

英特尔 ( INTC ) :57.6 → 42.3 ↓26.5%

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普遍跌幅超过20%,远超过纳指14.9%的回档,显现过去10年以来的趋势似乎将会出现转变的迹象;

道琼指数重要成分股:

高盛 ( GS ) : 275 → 199 ↓27.3%

杜邦 ( DWDP ) : 77 → 51 ↓33.8%

开拓 ( CAT ) : 175 → 112 ↓36%

3M ( MMM ) :259 → 181 ↓30%

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波音 ( BA ) :394 → 328 ↓16.8%

相对高价的道琼指数成分股跌幅也超过道琼指数的10.5%;也显示美股已经有轮跌的初步迹象;

同时间的A股表现却相异其趣,除2018年10月初从上证指数2821点→2449点的11日13.1%修正后,就守住2500点不再下探,11月中、下旬甚至已弹升到逼近2700点,将冲击减到130点(比较上证指数),缩到5%以内,反弹将近2/3;

表面上似乎A股已经跟美股脱离从今年初以来的“偏弱势连动”的关系,A股可以跟美股分道扬镳,走自己的路了!

真实的状况呢?可能言之过早,真正的影响估计才刚要开始

A股受益于央行近期以来的连续“释金”,稳定了上证指数跌破2015年容断后低点2638点、再破的市场下行资金压力,算是在“防守上”建立一个滩头堡,除非国际股市、或美股再出现较大的震荡,否则A股在下形的空间相对有限;

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不过,这一个防守点有3个大的罩门:

首先股市低档有守,虽可以稳住投资信心,但股市需要“牛气”来推动人气,对经济才有意义,所以需有“上行的企图心”才可以进一步将A股脱离底部,目前市场反弹力道虽有,但比较5种指数的到11/19的最高点弹幅:

上证50指数 2.396 →2.621 ↑9.4%

上证指数:2449 → 2695 ↑10%

深圳指数:7084 → 8114 ↑14.5 %

中小版指数: 4801 → 5382 ↑12.1%

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创业板指数: 1184 → 1415 ↑19.5%

前一波跌幅最深的反弹幅度最大、明显跌深反弹较回升市场氛围浓厚;这一个罩门就是自主的力量仍不足,跟全球连动的关系仍深,会受未来全球金融波动的影响;

其次美中贸易争议的负向影响,随着时间移向2019年对全球经济与股市的冲击,将会越来越大,如果能尽早解决缓解,当然全球经济可以在2019年年初、有机会将2018年Q3→Q4逢压回缓的下行趋势扭转回来;

不过,到11月底前虽有迹象,但距离真正解决路途仍有段路要走,时间是目前全球股市最大的负面因素,这将成为A股脱离美股或全球股市连动的另一个罩门!

最后美股的经济过热、高峰必须压回的压力是最后且最重要的罩门,全球化的趋势已经是无法逆转,美、中又是全球经济体第一、第二,两者经济的连动无法避免,美国经济如果出现高峰回转势必也会影响到A股,直接体现美国经济走向的就是美股表现,目前从3个角度评估美股的大幅修正可能性已经在增强:

美国FED已经对过低的美国失业数据进入“高警戒”的状态,失业率超低将使美国经济进入过热、通货膨胀高昇对经济长期不利状态,这是FED的天敌,FED采更强的紧缩政策以避免美国经济陷入困境势难避免;从今年以来FED每季提升利率0.25(1码),将利率推升突破2.0%,12月很高的机会再提高0.25%,此趋势不变,2019年美国FED基本利率(PRIME RATE)将见3%;这种预期心理将会“预期提前反应”在美股的表现上;

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其次不管有意或是无意之为,或是有其他隐含未知的目的,中美贸易争议延伸未解,已经对美股带来压力,前述高价科技股且是此波带领美国科技股指数纳指连创新高达8133点、10年涨幅达634%的主力,纷纷从最高价拉回超过20%、甚至30%或45%,已经进入中长期熊市的范围,透露出这一个迹象;

纳指跌破200MA(200日移动平均线,通常是观测中期其股价趋势被广泛使用的技术指标)已经超过6日,也在回应这一个趋势的转变!

道琼指数近期在200MA上下震荡,25200点成为牛、熊攻守的关键点,带领道琼守住200MA的个股,股价普遍低于100美元以下,且是跟年末季节性有关的消费金融股(VISA,运通AXP)、民生消费股(麦当劳 MCD、宝硷PG、美强生JNJ、可口可乐KO),或低价补涨股(默克MRK、飞瑞PFE);

反而此波前述高盛、开拓、3M、波音等带领道琼大涨316%(6469点→26951点)的超倍数上涨股,出现波段超过20%的回压,显示道琼也进入防守的状态!

整体检验2018年年底A股要脱离美股的负向连动难度很高,美股也面临很大的挑战,2018年年底对关心金融、A股、全球股市者,将是一个得随时谨慎关注的年!

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作者: 艾斯财经

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