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军工主题的基金为何现在跌跌不休?

大家最近是怎么处理基金的,尤其是买了白酒和医药的,是继续咬牙持仓还是割肉跑了啊? 关于军工部分: 我还买了3只…

大家最近是怎么处理基金的,尤其是买了白酒和医药的,是继续咬牙持仓还是割肉跑了啊?

关于军工部分:

我还买了3只军工基金呢,虽然总共也只买了几千块。

军工近几天跌成什么样?与白酒、医药相比,跌幅也有点吓人了。

我虽然是在低位分批逐次买入的军工基金,持仓成本比较低,但最近2个交易日的军工急跌大跌,也已经跌到持仓成本之下了。

但我也根本没想过割肉,首先是买得不多,真的没必要割肉,几千块不至于让我心态崩掉。

其次,是【近期大跌环境下,在4月份一季度季报披露之前,市场上各种关于军工的利空传闻甚嚣尘上,这些消息面的不利传闻很可能都是有心人出于洗牌之目的而故意传播的,再叠加近期大盘的连跌势头(美债收益率上升、通胀预期、美联储被迫加息调控流动性预期,股市 高估值股票 短期下跌概率增大;国内经济复苏、通胀预期、中债收益率去年升高到目前仍然较高、国内流动性紧平衡,高估值股票下跌回撤概率大),一些基金投资人赎回,多种因素合力导致军工股在最近的大跌。传闻越多之时,越要谨慎,越不能轻举妄动。

其实,军工股是高弹性品种(周期属性比较高、高收益高风险高波动),急涨急跌是常态,既不宜盲目乐观,也不必情绪崩坏。有不少军工基金是R4级中高风险。

机会都是跌出来的,当然,前提是还有“子弹”可以分批逐次吸筹。

其三,对于军工股,4月份的一季度季报披露期才是军工板块、军工基金的试金石、分水岭。现在任何传闻都不需要太在意。

其四,军工企业,订单数量、付款节奏是最重要事项,也是军工股、军工基金最核心、最关键的事项,产品价格和上游零部件的价格涨跌的影响都是次要的,影响也不会很大。军工这一块,业绩增长与合理估值之间总会逐渐平衡。主要还是看基本面的业绩能否支撑,当然公开披露的财务数据能否与上下游厂商互相印证也是一个重要项,但这是基金经理需要关心的,普通基金投资人也没有必要操心这一块。至于军工集团的资产重组预期,优质军工资产注入军工类上市公司,普通投资人也只能被动等待。

其五、装备升级、国产替代,军工行业高增长持续性,有比较确定的长期投资价值】

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补充

刚刚注意到1只网红基金:华夏产业升级混合

华夏产业升级混合(005774)基金净值_估值_行情走势-天天基金网

这是1只不以军工主题命名的军工基金,是因为全部重仓军工股,是因为其重仓的军工股悉数暴跌而成为网红的。

其实,要我说,这只基金不过是走得太快了扯到蛋了,风格激进了一些,押注单一行业,没有埋伏好身位,被暴跌行情给出卖了。

其实跟 320007诺安成长混合 的蔡经理 押注半导体 单一行业, 有什么本质的区别?

出名要趁早,道德不道德,谁管那么多?

但我是不会看这只基金,也不会买这只基金的。

我可不想被人当试验品。

基金公司、基金经理的逻辑没有问题,选股也没有什么问题,看好军工也很正常,看好军工的基金公司、基金经理在业内大有人在,华夏产业升级混合就是在宏观择时上 步子走得太快,业绩也不够亮眼。

从基金公司、基金经理的角度看,押宝没有错,错在押宝的时点不太匹配,没赶上好时节,运气不佳。

那么多 军工主题基金、军工指数基金,其实都在承受大跌的压力,跌幅与华夏产业升级混合持仓股票并没有太大区别,但为什么成不了另类网红?

所以说,名分很重要——你打着“产业升级”的牌子,内里做的全是军工,怎么看怎么觉得这味道有点儿怪,虽然军工产业升级当然也是产业升级范畴,我说不出哪里不对,但就是觉得哪里不对,相信华夏基金公司也明白我觉得哪里不对是真的有哪里不对。

眼下就看基金经理能不能顶住业绩考核压力,做出一点名堂,就象诺安蔡一样,这是很困难很煎熬的事情。

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作者: 艾斯财经

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