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实时估值明明是涨2.4%,为什么净值是-0.13%?请高人指点。?

基金实时估值,是指根据基金公开的数据,进行实时收益率的估值。估值是可以做为一个参考,对于自己构建基金组合是有一…

基金实时估值,是指根据基金公开的数据,进行实时收益率的估值。估值是可以做为一个参考,对于自己构建基金组合是有一定帮助的。除了关注基金估值,还可以关注基金持仓的行业,并且深入去了解基金行业的动态调整,持仓的股票,追热点股票追不上时,就可以追相关的基金。

现在市场上的基金实时估值一般是有两种方式:

一种是指数拟合法,根据基金的历史净值数据,选择相应的指数拟合,比如可以是沪深300,某个板块的指数等,几个指数一起拟合成估值数据;

一种是基金持仓穿透法,就是根据基金每季度公布的持仓数据来估值,因为持仓是不固定的,所以需要对基金经理的持仓进行估计,就是去猜,得出估值数据,这种方法一般来说在公布持仓的一个月左右时间是比较准的,随着时间的推移估值会有越来越大的偏差,因为持仓调整的比较大。

目前天天基金是自己开发的实时估值数据,支付宝和腾讯是采用的聚源估值数据,其中支付宝在采购聚源底层估值数据的基础上再有达摩院加上了AI动态调整,估值效果还是不错的。

我是聚源数据的,现在市场上不管是银行、券商的理财商城都在上线基金实时估值,还是互联网金融公司,还有很多基金代销机构,基本上都是有了这个模块,接触的比较多。想要具体了解估值的逻辑,也是可以做个交流。

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作者: 艾斯财经

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