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为什么赎回打新基金会导致基金大幅上涨?

随着一季度基金报全部披露完毕,股基混基全部跌落神坛,合计亏损达到3412亿。与此相反,打新基金却因巨额赎回迎来…

随着一季度基金报全部披露完毕,股基混基全部跌落神坛,合计亏损达到3412亿。与此相反,打新基金却因巨额赎回迎来暴涨,霸占收益排行前列。

4家公募资产

规模遭腰斩

近日,公募基金一季报悉数公布完毕。面对一季度股市大幅震荡,偏股基金出现较大亏损,整体亏损达到3100亿元。其中,混合型基金亏损2203亿元,股票型基金亏损1209亿元,两者合计亏损达到3412亿元。

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受基金亏损和部分类别基金净赎回影响,公募基金资产净值在一季度缩水超6000亿元。据天相投顾统计数据显示,一季度末各类公募基金净值规模约为77785亿元,比去年底的83803亿元缩水6018亿元,缩水比例达7.18%。

值得注意的是,据WIND数据显示,一季度,在105家基金管理机构中,共有66家规模相较去年年末有不同程度缩水,其中4家机构资产规模遭遇腰斩。具体看来,新沃基金资产缩水比例最大,达到76%以上,华融证券、中金基金规模缩水超六成,而光大保德信也缩水达到53%左右。此外,长安、银河、大成、红塔红土缩水也超过四成。、

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打新基金

迎来佳绩

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令人意外的是,虽然一季度过后多数基金公司很难再笑得出来,但打新基金却以不错的业绩排名靠前。

根据天天基金数据显示,截至2016年3月31日,在所有公募基金中,涨幅前十名中七只为打新基金,其中易方达新益混合E和光大保德信欣鑫混合A涨幅超过50%。

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具体看来,期间涨幅最高的为易方达新益混合E的55.6%,其次是光大保德信欣鑫混合A54.25%,鹏华弘盛混合C43.07%。易方达旗下另一只基金易方达新享混合A也获得了超过40%的涨幅,以43.07%的业绩告别一季度。

然而,这四只基金虽然业绩喜人,却同时存在巨额赎回。其中,第一名易方达新益混合E期间赎回达-99.79%,另外三只也面临了高达88%以上的赎回率,分别是光大保德信欣鑫混合A-93.70%、鹏华弘盛混合C-89.19%和易方达新享混合A-99.81%。

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高收益

全靠赎回?

会下金蛋的鸡,没有人会杀掉吃肉。业绩这么优秀的基金为什么会如此不受待见?

有业内人士表示,出现暴涨应该是巨额赎回所导致的。资料显示,通常打新基金的份额分为A类和C类, A份额对于持有6个月以内的按持有期、分阶段地收取不同费率的赎回费,并按持有期长短以不同比例将赎回费计入基金财产。而C类份额通常持有期在30天以内会收取赎回费且全部计入基金财产,30天以上则不收取赎回费。笔者浏览排名靠前的易方达新益E的招募说明书就显示:超过30天,赎回费为0;未超过30天,赎回费为0.50%。

然而,大量资金出逃后,基金净值大幅提升,那些“被留守”的持有人享受到了基金净值的大幅上涨。不过,对于“捡漏”收益,万家基金经理高翰昆曾指出,大额赎回是否发生,哪些基金会发生都不确定。散户投资者对产品结构、持有人结构等信息了解有限,通过“捡漏”套利可能性不大。

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作者: 艾斯财经

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