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为什么当天买完基金后不能马上显示?什么时候才算真正买到?

举一个例子,大部分基金是T+1确认,也有QDII是T+2确认。 *T日是指交易日,周末和节假日不属于T日(交易…

举一个例子,大部分基金是T+1确认,也有QDII是T+2确认。

*T日是指交易日,周末和节假日不属于T日(交易日),T日以股市收市时间为界,每天15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交

* QDII—Qualified Domestic Institutional Investor 合格境内机构投资者,是指在人民币资本项目不可兑换、资本市场未开放条件下,在一国境内设立,经该国有关部门批准,有控制地,允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排。

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例如,今天下午三点之前购买某基金10000块钱,当天收盘之后(通常是晚上)基金净值才出来,这基金当天净值1.00元,那么基金公司会按这个基金净值计算你购买的基金份额,10000块钱扣除10块钱申购费,9990块钱对于基金净值1.00元就是9990份额…… 其实这个时候就已经算是购买成功了。

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问题是,投资者是在下午三点之前购买的,但是这个购买的实际是当天基金净值出来之后,所以当天购买完成基金不能马上显示净值。

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然后第二天市场会有涨跌,同样基金净值也有涨跌,那么投资者对应昨天买的资产也有涨跌,

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有两种情况:

基金净值涨了1%,也就是净值1.01元,投资者资产等于9990份额乘以净值1.01元; 基金净值跌了1%,也就是净值0.01元,投资者资产等于9990份额乘以净值0.99元;

还有一种情况没有说,就是【基金比例配售】。例如一个基金募集上限是80亿,当然三点收盘之前有300亿认购(买的人太多)…… 当然需要进行比例配置,如果一个投资者买10万块钱,但是实际获得的是10万乘以80/300,就是2.67万左右(也就是说投资人认购的金额只能部分成交,比例配售虽然有可能只成交部分金额,但只要在基金实际募集期间提出有效认购申请的投资人,都能成交一定比例,也体现出公平原则。) 因为不同销售渠道申购数据只有在收盘之后才会汇集到基金公司。 如果只有一个销售渠道就可以根据实时数据,如果募集差不多就可以提前结束(说明卖得好),例如这次支付宝卖的五个战略配置基金。阿里巴巴(BABA)

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作者: 艾斯财经

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